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Stresstests im Bankensektor

By Anisa Vrenozi

Stresstests im Bankensektor

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Description
Stresstests sind eine methodische Technik, mit der die Anfälligkeit des Finanzsystems und seiner Komponenten wie ausgewählte Portfolios oder Institutionen unter Berücksichtigung der Auswirkungen verschiedener hypothetischer Szenarien eingeschätzt wird. Es handelt sich also um eine quantitative Was-wäre-wenn-Anwendung, mit der die Auswirkungen auf Gewinne, Kapital und Cashflows des Finanzsystems ermittelt werden sollen, wenn die angenommenen Risiken eintreten und das System selbst beeinträchtigen würden. In diesem Buch veranschaulichen wir die auf das Stresstest-Framework anwendbare Methodik anhand einer praktischen Anwendung der Stresstests auf das Kreditrisiko im Bankensystem Albaniens. Ziel dieser Studie ist es, die Widerstandsfähigkeit des Bankensystems unter den Umständen einer finanziellen Notlage und einer Verschlechterung der makroökonomischen Variablen zu testen. In dieser Hinsicht zielt diese Studie darauf ab, die Finanzstabilität anhand von Stresstests im albanischen Finanzsystem zu analysieren, das vorwiegend durch das Bankensystem gefährdet ist.
Product details
Binding:
Paperback
Number of Pages:
64
Publication Date:
2025-07-07
Publisher:
Verlag Unser Wissen
Languages:
Original: German
ISBN10:
620886481X
ISBN13:
9786208864811
GPSR Manufacturer Reference:
[email protected]
Weight:
113 g
Height:
150 cm
Width:
220 cm
Thickness:
4 cm
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