{"product_id":"azhar-haque-sario-ul-modelacao-financeira-avancada-para-a-previsao-do-preco-das-accoes-9786208163396","title":"Modelação financeira avançada para a previsão do preço das acções","description":"Esta terceira edição da série \"Stock Predictions\" baseia-se nas suas antecessoras, oferecendo um mergulho profundo nos métodos quantitativos utilizados na previsão do preço das acções. Apresenta um guia completo de modelos financeiros avançados, desde o Movimento Browniano fundamental até às técnicas de aprendizagem automática mais avançadas. O livro explora conceitos-chave como o movimento browniano geométrico para modelar o crescimento exponencial, os modelos de reversão à média para captar as tendências de reversão dos preços e os modelos GARCH para compreender a volatilidade. Também mergulha no mundo da aprendizagem automática, mostrando como as Máquinas de Vectores de Suporte, as Redes Neuronais e os LSTMs podem aumentar a precisão das previsões. As simulações de Monte Carlo e os modelos de cópula são também discutidos pelas suas funções na avaliação do risco e na gestão de carteiras. Ao longo do livro, as formulações matemáticas, as técnicas de estimação de parâmetros e as aplicações práticas são apresentadas com clareza. Os pontos fortes e as limitações de cada modelo são destacados, permitindo aos leitores fazer escolhas informadas. Esta edição é um recurso inestimável para quem trabalha em finanças e investimentos e procura dominar as ferramentas quantitativas utilizadas na previsão de preços de acções.","brand":"Edições Nosso Conhecimento","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53758214537558,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0925\/5829\/5382\/files\/product_image_9786208163396_1_3a76a2f3-972e-4074-a42e-ece203e1a2ae.jpg?v=1783334414","url":"https:\/\/www.momoxbooks.com\/products\/azhar-haque-sario-ul-modelacao-financeira-avancada-para-a-previsao-do-preco-das-accoes-9786208163396","provider":"momoxbooks","version":"1.0","type":"link"}